DELAWARE, Ohio (26 août 2020) – Greif, Inc. (NYSE : GEF, GEF.B), leader mondial des produits et services d'emballage industriel, a annoncé aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre 2020. La société a également réitéré ses prévisions pour l'exercice clos le 31 octobre 2020.
Les faits marquants du troisième trimestre comprennent (tous les résultats sont comparés à ceux du troisième trimestre 2018, sauf indication contraire) :
- Le bénéfice net de $20,7 millions, soit $0,35 par action diluée de catégorie A, a diminué par rapport au bénéfice net de $62,7 millions, soit $1,06 par action diluée de catégorie A. Le bénéfice net, hors impact des ajustements(1), de $50,1 millions ou $0,85 par action diluée de classe A, en baisse par rapport au bénéfice net, hors impact des ajustements, de $74,7 millions ou $1,26 par action diluée de classe A. EBITDA ajusté(2) a diminué de $44,4 millions à $159,4 millions.
- La trésorerie nette générée par les activités d'exploitation a diminué de 6,5 millions de livres sterling ($) pour atteindre 135 millions de livres sterling ($). Flux de trésorerie disponible ajusté(3) a diminué de $0,5 million à $106,6 millions.
- La dette totale a diminué de $240,9 millions pour atteindre $2 637,6 millions. Dette nette(4) a diminué de $263,6 millions à $2 539,1 millions et a diminué de $70,8 millions séquentiellement par rapport au deuxième trimestre 2020.
Pete Watson, président et directeur général de Greif, a commenté :
Notre équipe mondiale Greif a réalisé une excellente performance au cours du troisième trimestre fiscal, malgré un environnement opérationnel difficile. Nos résultats financiers ont été plus faibles que prévu, pénalisés par la faiblesse de la conjoncture industrielle dans une grande partie de notre portefeuille mondial et par une forte compression des prix et des coûts dans notre activité papier. Malgré ces difficultés externes, nous avons généré un flux de trésorerie disponible quasiment stable par rapport à l'année précédente et avons réduit notre dette grâce à une discipline opérationnelle renforcée et à une meilleure performance du fonds de roulement. Compte tenu de notre excellente exécution, qui a permis de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle, et d'une visibilité accrue à court terme sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les volumes d'activité pour le reste de l'exercice, nous réintroduisons des fourchettes de prévisions financières.
(1) Ajustements exclus du bénéfice net avant ajustements et du bénéfice par action de catégorie A dilué avant
les ajustements sont les gains ou les pertes sur la cession de propriétés, d'usines, d'équipements et d'activités, nets, les charges de restructuration,
coûts liés à l'acquisition et à l'intégration, charges de dépréciation d'actifs hors trésorerie, coûts différentiels liés à la COVID-19, net, dette
frais d'extinction, revenus de règlement de pension hors trésorerie et charges nettes d'impôt (avantages) résultant de l'impôt
Loi sur les coupes budgétaires et les emplois (« Loi sur la réforme fiscale »).
(2) L'EBITDA ajusté est défini comme le bénéfice net, plus les charges d'intérêts nettes, plus les frais d'extinction de la dette, plus le bénéfice
charges d'impôt, plus les frais d'amortissement, de dépréciation et d'épuisement, plus les frais de restructuration, plus les frais d'acquisition et
coûts liés à l'intégration, plus charges de dépréciation d'actifs hors trésorerie, plus coûts supplémentaires liés à la COVID-19, nets, plus charges hors trésorerie
charges de règlement de pension (revenu), moins (gain) perte sur cession de biens, d'usines, d'équipements et d'entreprises, net.
(3) Le flux de trésorerie disponible ajusté est défini comme la trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités d'exploitation, moins la trésorerie versée pour les achats de
propriétés, usines et équipements, plus les liquidités versées pour les coûts d'acquisition et d'intégration, plus les liquidités versées pour l'émission de dette
coûts, plus les liquidités versées pour les coûts supplémentaires liés à la COVID-19, nets, plus les liquidités versées pour les acquisitions et les intégrations liées à l'entreprise
Systèmes de planification des ressources (ERP).
La dette nette est définie comme la dette totale moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie.
Remarque : Un rapprochement des différences entre toutes les mesures financières non conformes aux PCGR utilisées dans ce communiqué et les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables est présenté.
Les données financières non conformes aux PCGR sont incluses dans les tableaux financiers qui font partie intégrante du présent communiqué. Ces mesures financières non conformes aux PCGR sont destinées à compléter les données et doivent être lues conjointement.
Nos résultats financiers. Ils ne sauraient être considérés comme une alternative, un substitut ou une supériorité à nos résultats financiers publiés. Par conséquent,
les utilisateurs de ces informations financières ne doivent pas se fier indûment à ces mesures financières non conformes aux PCGR.
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