DELAWARE, אוהיו (1 בספטמבר 2021) - Greif, Inc. (סימול: GEF, GEF.B), מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזה תעשייתיים, הודיעה היום על תוצאות הרבעון השלישי של 2021.
הדגשים הפיננסיים ברבעון השלישי כוללים (כל התוצאות בהשוואה לרבעון השלישי של 2020 אלא אם צוין אחרת)(1):
- שיא מכירות נטו של $1,490.8 מיליון, עלייה של $407.8 מיליון בהשוואה למכירות נטו של $1,083.0 מיליון.
- הרווח הנקי של $113.0 מיליון או $1.89 למניה מסוג A בדילול גדל בהשוואה לרווח נקי של $20.7 מיליון או $0.35 למניה מסוג A בדילול. רווח נקי, ללא השפעת התאמות(2), של $115.9 מיליון או $1.93 למניה מסוג A בדילול גדל בהשוואה לרווח הנקי, ללא השפעת ההתאמות, של $50.1 מיליון או $0.85 למניה מסוג A בדילול.
- שיא EBITDA מותאם(3) של $237.8 מיליון, עלייה של $78.4 מיליון בהשוואה ל-EBITDA מתואם של $159.4 מיליון.
- מזומן נטו שסופק מפעילות שוטפת ירד ב-$40.1 מיליון למקור של $94.9 מיליון. תזרים מזומנים חופשי מותאם(4) ירד ב-$42.5 מיליון למקור של $64.1 מיליון.
- סך החוב ירד ב-$370.0 מיליון ל-$2,267.6 מיליון. חוב נטו(5) ירד ב-$371.3 מיליון ל-$2,167.8 מיליון וירד ב-$35.2 מיליון ברציפות מהרבעון השני של 2021. יחס המינוף של החברה(6) ירד ל-2.8x בהשוואה ל-3.7x.
פעולות והודעות אסטרטגיות
- הוכרז כי הנשיא והמנכ"ל פיט ווטסון יפרוש מתפקידו ב-1 בפברואר 2022 ויורש על ידי סמנכ"ל התפעול אולה רוסגורד. כמו כן, הודיע כי מייקל גאסר, יו"ר הדירקטוריון הנוכחי, לא יעמוד לבחירה מחדש באסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה ב-2022 וכי פיט ווטסון יהפוך ליו"ר הבכיר וברוס אדוארדס יהפוך לדירקטור הראשי של הדירקטוריון באותה עת.
- הנחיות מוגברות לשנת הכספים 2021 לרווחים מסוג A למניה לפני התאמות ותזרים מזומנים חופשי מותאם.
- דיבידנד רבעוני גדל ב-2 סנט ל-$0.46 למניה רגילה מסוג A וב-3 סנט ל-$0.69 למניה מסוג B. העלאות אלו תקפות עבור הדיבידנד הרבעוני הבא שישולם ב-1 באוקטובר 2021, לבעלי המניות הרשומים בסיום העסקים ב-17 בספטמבר 2021.
- פרע 200 מיליון יורו של שטרות בכירים של 7.375% על ידי משיכת $225 מיליון הלוואות זמינות לטווח ארוך במסגרת הסכם אשראי קיים. ההלוואה החדשה תסתיים ביולי 2026 ובעלת ריבית של כ-2.0%.
פרשנות מנכ"ל
"צוות גרייף סיפק רבעון שלישי יוצא דופן", אמר פיט ווטסון, נשיא ומנכ"ל גרייף. "בנוסף לתוצאות תפעוליות חזקות, השגנו ביצועי שיא פיננסיים, צמצמנו את החוב שלנו והתקדמנו משמעותית לקראת השגת יחס המינוף המיועד שלנו. בעוד אנו ממשיכים להתמודד עם תנאים אינפלציוניים משמעותיים, מגבלות הקשורות ל-COVID-19 ואתגרי זמינות כוח אדם, שווקי הקצה הבסיסיים שלנו חזקים ואנו פועלים במשמעת כדי לקזז אתגרים ולעמוד בהתחייבויות שלנו, שותפינו נמשכים בהצלחה. ולהניע יצירת ערך משופרת עבור בעלי המניות שלנו."
כפי שדווח בעבר, במהלך הרבעון הראשון של 2021, מגזרי האריזות והשירותים התעשייתיים הנוקשים והמוצרים והשירותים הגמישים שולבו למגזר יחיד שניתן לדיווח, הידוע כיום כמגזר האריזה התעשייתית העולמית. ב-24 בפברואר 2021 החברה הגישה דוח נוכחי על טופס 8-K ל-SEC כדי לספק מידע פיננסי היסטורי מסוים של GAAP ו-Non-GAAP במצגת מתוקנת בהתאמה למבנה הפלחים החדש של החברה.
התאמות שאינן נכללות מהרווח הנקי לפני התאמות ומהרווח למניה מסוג A מדוללת לפני התאמות הן עלויות ארגון מחדש, עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן, עלויות סילוק פנסיה שאינן במזומן, עלויות מצטברות של COVID-19, נטו (רווח) הפסד ממימוש נכסים, מפעלים, ציוד נטו ושטחים עסקיים.
(3) EBITDA מתואם מוגדר כרווח נקי, בתוספת הוצאות ריבית, נטו, בתוספת הוצאות מס הכנסה, בתוספת הוצאות פחת, ירידת ערך והפחתות, בתוספת עלויות ארגון מחדש, בתוספת עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, בתוספת חיובים לירידת ערך נכסים שאינם מזומנים, בתוספת עלויות סילוק פנסיה שאינן במזומן, בתוספת עלויות מצטברות של COVID-19 של נכסים עסקיים, נטו, בתוספת נכסים וציוד עסקי, נטו, בתוספת (נטו, על נכסים, נטו פחות רווחי timberland, נטו.
תזרים מזומנים חופשי מתואם מוגדר כמזומן נטו המסופק על ידי פעילות שוטפת, בניכוי מזומנים ששולמו עבור רכישות של נכסים, מפעלים וציוד, בתוספת מזומן ששולמו עבור עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, בתוספת מזומן ששולמו עבור עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, בתוספת מזומן ששולם עבור מערכות תכנון משאבים ארגוניים (ERP) הקשורים לרכישה ואינטגרציה.
(5) חוב נטו מוגדר כסך החוב בניכוי מזומנים ושווי מזומנים.
(6) יחס המינוף מוגדר כחוב נטו חלקי ה-EBITDA של 12 חודשים, כל אחד כפי שחושב לפי תנאי הסכם האשראי המתוקן והמוחזר של החברה מיום 11 בפברואר 2019, שהוגש כנספח 10.29 לדוח השנתי של החברה בטופס 10-K לסוף השנה הכספית של אוקטובר 2019 (סוף שנת 2019, אוקטובר 2019). "הסכם אשראי 2019").
הערה: התאמה של ההבדלים בין כל המדדים הפיננסיים שאינם GAAP המשמשים במהדורה זו עם המדדים הפיננסיים הישירים ביותר של GAAP כלולות בלוחות הזמנים הפיננסיים המהווים חלק מפרסום זה. אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP נועדו להשלים ויש לקרוא אותם יחד עם התוצאות הכספיות שלנו. אין לראות בהן חלופה או תחליף לתוצאות הכספיות המדווחות, ואין לראות בהן עדיפות. לפיכך, המשתמשים במידע פיננסי זה אינם צריכים להסתמך יתר על המידה על אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP.
