ДЕЛАВЕР, штат Огайо (2 березня 2022 р.) – Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B), світовий лідер у сфері промислових пакувальних продуктів і послуг, сьогодні оголосила про початок першого кварталу
Основні фінансові показники за перший квартал включають (усі результати порівняно з першим кварталом 2021 року, якщо не зазначено інше):
- Чистий прибуток у розмірі $10,3 мільйона або $0,18 на розбавлену акцію класу A зменшився порівняно з чистим прибутком у $23,4 мільйона або $0,40 на розбавлену акцію класу A. Чистий прибуток, без урахування впливу коригувань(1), на $75,6 млн або $1,28 на розбавлену акцію класу A збільшився порівняно з чистим прибутком, без урахування впливу коригувань, на $35,9 млн або $0,61 на розбавлену акцію класу A.
- Скоригована EBITDA(2) $196,8 млн, збільшення на $58,3 млн порівняно зі скоригованою EBITDA в $138,5 млн.
- Чисті грошові кошти від операційної діяльності зросли на $10,9 мільйона до $22,4 мільйона. Скоригований вільний грошовий потік(3) зменшився на $7,3 млн до використання $18,8 млн.
- Загальний борг зменшився на $242,6 млн до $2296,8 млн. Чистий борг(4) зменшився на $260,9 млн до $2177,1 млн. Коефіцієнт левериджу Компанії(5) знизився до 2,39x з 3,79x та з 2,49x на кінець року.
Стратегічні дії та оголошення
- Ми завершили наш запланований перехід на посаду головного виконавчого директора та оголосили нову команду виконавчого керівництва
- Оголосили про остаточну угоду про відчуження нашої частки 50% у спільному підприємстві Flexible Products & Services компанії Gulf Refined Packaging («Відчуження FPS») за $123 мільйони з урахуванням коригувань після закриття. Очікується, що трансакцію буде закрито до 31 березня 2022 року
- 1 березня ми викупили наші старші облігації на суму $500 мільйонів 6,5% 2027 за кошти від наших рефінансованих кредитних ліній, які були розширені та продовжені на додаткові 5 років і включають пов’язану з ESG функцію, яка пов’язує нашу вартість запозичення з рейтингом Greif EcoVadis. Чистим результатом є зменшення очікуваних річних процентних витрат Грайфа приблизно на $15 мільйонів
- Четвертий рік поспіль отримав золоту медаль за ефективність корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) від EcoVadis, багатонаціонального рейтингового агентства з КСВ.
- Оголошено, що День інвестора 2022 року відбудеться 23 червня 2022 року в Нью-Йорку
Коментар генерального директора
«Наша команда продемонструвала видатний перший квартал, — сказав Оле Росгаард, президент і головний виконавчий директор Greif. «Завдяки дисциплінованому виконанню операцій і чіткій зосередженості на сферах, які ми контролюємо, ми досягли рекордних фінансових результатів, долаючи все ще складне та нестабільне операційне середовище. Крім того, ми зміцнили нашу позицію кредитного плеча та оголосили про угоду про продаж нашої частки власності 50% у бізнесі гнучких продуктів і послуг за виняткову вартість. Заглядаючи наперед, ми збільшуємо наші прогнози на 2022 фінансовий рік, базуючись на нашому сильному початку та позитивному прогнозі на решту року».
- Коригування, які виключаються з чистого прибутку до коригувань і з прибутку на розбавлену акцію класу А до коригувань, — це витрати на реструктуризацію, витрати, пов’язані з інтеграцією, негрошові витрати на знецінення активів, безготівкові витрати на пенсійне забезпечення, додаткові витрати на COVID-19, чисті, (прибуток) втрати від вибуття майна, заводів, обладнання та підприємств, нетто.
- Скоригована EBITDA визначається як чистий прибуток, плюс витрати на відсотки, чисті, плюс витрати на податок на прибуток, плюс витрати на амортизацію, виснаження та амортизацію, плюс витрати на реструктуризацію, плюс витрати, пов’язані з інтеграцією, плюс безготівкові витрати на знецінення активів, плюс безготівкові витрати на пенсійне забезпечення, плюс додаткові витрати на COVID-19, чисті, плюс (прибуток) втрати від вибуття майна, установок, обладнання та бізнесу, чистий.
- Скоригований вільний грошовий потік визначається як чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, мінус готівка, сплачена за придбання нерухомості, установок і обладнання, плюс готівка, сплачена за витрати, пов’язані з інтеграцією, плюс готівка, сплачена за додаткові витрати на COVID-19, чиста, плюс готівка, сплачена за інтеграцію пов’язаних з корпоративними ресурсами (ERP) систем.
- Чистий борг визначається як загальний борг за мінусом грошових коштів та їх еквівалентів.
- Коефіцієнт левериджу за вказані періоди визначається як чистий борг, поділений на EBITDA за останні дванадцять місяців, кожен з яких розрахований згідно з умовами зміненої та переглянутої кредитної угоди Компанії від 11 лютого 2019 року, поданої як додаток 10.1 у формі 8-K/A 26 березня 2020 року («Кредитна угода 2019»).
Примітка: узгодження відмінностей між усіма фінансовими показниками, що не відповідають GAAP, що використовуються в цьому випуску, з найбільш прямо порівнянними фінансовими показниками GAAP включено до фінансових розкладів, які є частиною цього випуску. Ці фінансові показники не згідно з GAAP мають на меті доповнити наші фінансові результати, і їх слід читати разом з нашими фінансовими результатами. Їх не слід розглядати як альтернативу або заміну, а також не слід вважати вищими за наші звітні фінансові результати. Відповідно, користувачі цієї фінансової інформації не повинні надмірно покладатися на ці фінансові показники, що не відповідають GAAP.
